جلسه دهم – آموزش سایت tsetmc -بخش ۲

جلسه قبل برخی از امکانات سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران را توضیح دادیم و در این پست بخشهای دیگر این سایت را که مبنای تحلیل های تکنیکال قرار خواهند گرفت توضیح خواهیم داد.

گفتیم که با کلیک بر روی نمادی که قراره اطلاعات آن را مورد تحلیل قرار دهیم ، بطور پیش فرض منوی قرمز رنگ “در یک نگاه” قابل مشاهده خواهد بود که توضیحاتش رو قبلا دادیم.

اما در سمت چپ تصویر با فلشی مشکی رنگ ، گزینه ای را نشان داده ام که با عنوان “سابقه قیمت – حجم ” طبق تصویر زیر قابل مشاهده هست:

سابقه قیمت نماد وتجارت
نمودار سابقه قیمت نماد وتجارت

با کلیک بر روی این گزینه ، منویی باز میشه که عنوان تاریخچه در بالای آن و گزینه حجم-قیمت (خطی) در پایین آن وجود دارد. اگر موس را بروی حجم-قیمت قرارداده و کلیک کنید نمودار شمعی ژاپنی مشابه آنچه در تصویر بعد ملاحظه میکنید برای شما نشان خواهد داد که در پشت همان صفحه میبینید. با کلیک بر روی ضربدر روی منوی وسط صفحه و بستن آن می توانید نمودار قیمت را با نمای کندل ژاپنی ملاحظه کنید

نمودار قیمت حجم
تاریخچه حجم – قیمت (شمعی)

ولی چنانچه در منوی باز شوی قبلی روی گزینه ( خطی ) کلیک کنید نمودار بصورت خطی برای شما نشان داده خواهد شد . مشابه تصویر بعد :

حجم قیمت خطی
تاریخچه حجم – قیمت (خطی)

البته در این نمودار هم حداقل و حداکثر قیمت بصورت رنگ خاکستری کم رنگ قابل مشاهده خواهد بود ولی عمده استفاده این نمودار بر مبنای قیمت پایانی است

در قسمت بالای نمودار گزینه ای به نام fullscreen وجود داره که با کلیک روی آن ، شما می توانید نمودار را بصورت تمام صفحه ملاحظه کنید مشابه تصویر بعد:

نمای تمام صفحه
نمای تمام صفحه

با کلیک مجدد روی گزینه fullscreen مجددا به صفحه قبل برخواهید گشت

البته در این تصویری که مشاهده می کنید، شما خطوط مقاومت را به رنگ سبز و خطوط حمایت را به رنگ قرمز ملاحظهه میکنید که در سایت ، این خطوط وجود نداره و من خودم برای توضیح و درک بیشتر موضوع رسم کرده ام.

این نمودار خطی قیمت وساپا از شهریور ۹۷ تا روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۹۷ هست

خط ۱ با رنگ سبز پر رنگ خط مقاومت قویتر تقریبا ۵ ماهه هست و خط حمایت قرمز شماره ۲ ، خط حمایت ۵ ماهه

علاوه بر این خطوط ، خط مقاومت حدید تقریبا دو ماهه اخیر هم به رنگ سبز بارکتر مشاهده میکنید که جهت این خط مقاومت نسبت به خط مقاومت بلند مدت ۵ ماهه صعودی تر هست

این یکی از نشانه های تقویت قیمت این سهم هست. ولی دقت بفرمایید گفتم یکی از نشانه های سیگنال هست ولی هنوز به اطمینان کافی نرسیده ایم که این سهم صعودی خواهد بود. برای اطمینان بیشتر علائم دیگری هم باید مد نظر قرار بگیره و در صورتی که نشانه ها خلاف هم باشن از خیر معامله میگذریم ولی اگه همه قرائن و شواهد در یک جهت بود با اطمینان بیشتری اقدام به خرید سهم میکنیم

باز هم باید اینجا تاکید کنم هیچ قانون صد در صدی برای موفقیت وجود نداره بلکه ما با تحلیلهایی که میکنیم ، احتمال و شانس موفقیت را بالا میبریم.

و در مقابل ، خط حمایت قوی شماره ۲ را میبینیم که با خط حمایت کوتاه مدت شماره ۴ اصلاح شده. و الان هم با توجه به اینکه قیمت در کف خط حمایت شماره ۴ وجود داره پس با توجه به این الگو ، موقعیت مناسبی برای خرید این سهم هست.

لطفا این آموزش مرا به عنوان سیگنال خرید در روزهای آتی قلمداد نکنید چون من اینجا فقط خط حمایت و مقاومت را توضیح دادم و برای تصمیم گیری منطقی لازم هست تعداد زیادی از قوانین تحلیل تکنیکال را بیاموزید. پس تا زمانیکه همه قوانین را نیاموخته اید از معامله احساسی خودداری کنید.

گفتیم که هر نقطه در نمودار خطی ، نشاندهنده اطلاعات قیمت در یک روز هست.

با قراردادن موس بر روی نمودار ، اطلاعات بیشتری از معاملات آن روز برای شما نشان داده خواهد شد.

من بر روی نقطه ۹۷/۰۸/۰۵ قرار گرفتم و قیمت حداقل و حداکثر و قیمت پایانی این سهم در این روز را در وسط تصویر مشاهده میکنید

علاوه بر اطلاعات قیمتی که بصورت نمودار خطی دیدید ، خطوط آبی رنگی هم در پایین تصویر بصورت عمودی ملاحظه میکنید.

این خطوط نشان دهنده حجم معاملات در هر روز هست

همانطور که میبینید برخی روزها حجم معاملات زیاد هست و برخی روزها حجم معامله کم بوده.

معمولا در موارد صعودی وقتی قیمتها بیشتر بشه حجم هم بالا میره و برعکس وقتی قیمتها افت میکنه حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه

در پایینترین قسمت تصویر یک اسکرول بار وجود داره که بازه زمانی را مشخص میکنه و شما میتوانید با گرفتن نقطه قرمز رنگ و کشیدن آن به سمت راست یا چپ ، محدوده آنالیز قیمتی را مشخص کنید.

حال مجددا بر میگردم به صفحه اطلاعات سهم و منوهای رنگی

منوی بنفش رنگی وجود داره به نام حقیقی-حقوقی

با کلیک بر روی این منو ، سوابق اطلاعاتی از معاملات انجام شده در روزهای قبل به تفکیک خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی به شما ارائه میکنه

حقیقی حقوقی
اطلاعات اشخاص حقیقی حقوقی

اینکه چه تعداد افراد حقیقی چه حجمی از سهام را خریده اند و چه مقدار از افراد حقیقی سهامشون رو فروخته اند

و در مقابل شخصیتهای حقوقی چه مقدار سهم خریده اند و چه مقدار سهم فروخته اند.

گزینه تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی نشان دهنده این حقیقت است که شرکتهایی که مالک سهام این شرکت بوده اند ، چه میزان از سهمشون را واگذار کرده اند و سایر شرکتهای حقوقی چه میزان سهم این شرکت را خریده اند

اگر شرکتهای حقوقی فروشنده باشند ولی شرکتی حقوقی دیگری خریدار نباشه یا کمتر خرید کرده باشند به این معنی خواهد بود که درصد مالکیت شرکتهای حقوقی کاهش پیدا کرده و این موضوع با عدد مثبت نشان داده خواهد شد و برابر تفاضل حجم فروش اشخاص حقوقی منهای حجم خرید شرکتهای حقوقی خواهد بود.

ولی اگر حجم خرید اشخاص حقوقی بیشتر از فروش اشخاص حقوقی باشه این عدد بصورت منفی درج میشه و نشان دهنده اینه که تغییر مالکیت به سود اشخاص حقوقی صورت گرفته

اطلاعات دیگری که از این سایت باید به شما ارائه کنم اینه که از بین منوهای رنگی صفحه قبل ، منویی به نام آمارها وجود داره که اطلاعاتی به شرح زیر به شما ارائه میکنه و شامل آمار روزهای مثبت و منفی هست :

آمارها -1
آمار شرکتهای بورسی-۱

آمارهایی که در این صفحه ارائه میشه با دو مقطع ۳ ماهه و ۱۲ ماهه هست

آمار تعداد روزهای معاملات ، آمار دفعات معامله ، ارزش معاملات ، و ارزش شرکت را در این صفحه میبینید.

نکته ای که وجود داره اینه که هر چه آمار در روزهای منتهی به امروز قویتر باشه شرایط برای خرید مناسبتر خواهد بود

ولی شاید باز شما نیاز داشته باشید که آمار یکماه اخیر هم در اختیارتان باشه

چه بسا آمار تعداد روزهای مثبت سه ماهه شرکتی زیاد باشه ولی همه این مثبتها توی دو ماهه اول اتفاق افتاده باشه و ظرف ماه آخر دائم در حال نزول بوده باشه که با این فرضیه شما را گمراه خواهد کرد

و در پایین صفحه ، آمار دیگری هم وجود داره که در تصویر زیر ملاحظه میکنید:

آمار اطلاعات شرکتها
آمار شرکتهای بورسی-۲

این بخش از صفحه شامل حجم معاملات ، قیمت ها ، وضعیت نماد ، خریداران و فروشندگان هست.

در پایین هم اطلاعات آمار به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی درج شده است.

و اما یک گزینه سودمند دیگری هم در بالای این منو و سمت چپ منوی آمارها وجود داره که به رنگ سبز هست و عنوان “مقایسه چند شرکت” هست.

در تصویر ما قبل آخر،  این منوی سبز رنگ را میبینید

با کلیک بر روی این منو شما میتوانید دو یا چند شرکت را انتخاب کنید و اطلاعات آماری آنها را با هم مقایسه کنید و در صورت نیاز نسبت به خرید یا فروش اقدام کنید

مقایسه آمار دو شرکت وتجارت و خساپا را در تصویر بعد میبینید:

مقایسه چند شرکت
مقایسه چند شرکت

اولین موردی که در این تصویر می بینید اینه که نموداری ۳۰ روزه در سایز کوچک ، قیمت سهام دو شرکت را با هم مقایسه کرده.

همانطوریکه میبینید جهت نمودار وتجارت صعودیه و جهت خساپا نزولیه

ولی این به این معنی نیست که خساپا در حال افت هست و قطعا وتجارت باز هم بالاتر میره

افراد زیادی هستند که سهامی را که در حال صعوده میخرند ولی بلافاصله با افت قیمت مواجه میشه و برعکس سهامی را هم میفروشند و بعدش میبینن که پس از فروش قیمتها صعود کرد و باز حسرت میخورن

افرادی هم هستند که سهام را در حال افت میخرن ولی با حساب و کتاب و میدونن که حتی اگه باز هم کاهش پیدا کنه دیگه خیلی کاهش پیدا نمیکنه و بزودی روند صعودی را آغاز میکنه

بعد از نمودار ، اطلاعاتی بصورت عددی بیان شده

مثلا تعداد روزهای منفی در سه ماهه گذشته

که در مورد وتجارت ۲۸ روز و در مورد خساپا ۳۳ روز هست

نکته ای که وجود داره اینه که همانطوریکه میبینید اعداد یا سبز هستند یا قرمز و این به این معنی است که در خصوص این شاخص کدام نماد نسبت به دیگری وضعیت بهتر دارد. هر چه تعداد روزهای منفی کمتر باشه قطعا برای یک نماد بهتره . پس وتجارت که ۲۸ روز منفی در طی ۳ ماه گذشته داشته عملکردش نسبت به خساپا که طی همین ۳ ماه ۳۳ روز منفی را تجربه کرده بهتر بوده و به همین دلیل به رنگ سبز نمایش داده شده.

امیدوارم مطالب آموزشی امکانات سایت tsetmc.com مفید فایده قرار گرفته باشه