جلسه هشتم : تحلیل تکنیکال – خط حمایت و مقاومت -۲

در پست قبل یک کانال قیمتی متعادل یا بدون روند و یک کانال با روند صعودی را توضیح دادم.کانال بدون روند یا متعادل معمولا زمانی اتفاق میفته که سرمایه گذاران در بلاتکلیفی خرید یا فروش هستند و نه خریداران اونقدر توان دارن که قیمت را بالا ببرند و نه فروشندگان تمایلی به کاهش قیمت دارند. هر دو گروه ترجیح میدن که فعلا صبر کنن تا ببینن شرایط بازار و اون سهم چطور میشه.هر چند در این کانال هم با حجم پایین معاملاتی انجام میشه و برخی سرمایه گذاران از همین بازار هم سود خودشون رو میبرن.

اما الگوی قیمتی دیگری هم برایتان ارسال کردم که در آن هم خط حمایت صعودی بود و هم خط مقاومت و کلا کانال قیمتی صعودی بود. گفتیم که در چنین شرایطی شما می توانید در کف خط حمایت خریدتون رو انجام بدین و روی خط مقاومت اقدام به فروش کنین و انشاله که سود خوبی هم نصیبتون بشه

مشخصه این دو تا کانال قیمتی که توضیح دادم این بود که خط مقاومت و حمایت موازی بودن

الگوی سومی هم در این پست توضیح خواهم داد که در آن خطوط حمایت و مقاومت موازی هستن ولی کانال نزولی هست و مرتبا قیمتها داره کاهش پیدا میکنه.

خط حمایت و مقاومت نزولی
خط حمایت و مقاومت نزولی

همانطوریکه می بینید قیمتها مرتب در حال کاهش هستند. نکته ای که در کانال نزولی قابل درک هست و باید بهش توجه کنید اینه که قیمتها هر چند بعد از یک کف کمی افزایش پیدا میکنه ولی به هیچ عنوان به سقف قبلی نمیرسه. و نکته دیگری که وجود داره اینه که قیمتها هر بار هم که کاهش پیدا میکنه کف قبلی را رد میکنه

این نکته خیلی مهمی هست که باید در خریدهاتون و یا احیانا خدایی نکرده در فروشهاتون بهش توجه کنید.

ولی در کانال صعودی همانطوریکه که قبلا دیدید قیمتها در هنگام صعود هر بار سقف قبلی را رد کرده و رکورد بالاتری را ثبت میکرد . ضمن اینکه وقتی قیمتها کاهش هم پیدا میکنه دیگه به کف قبلی نمیرسه و کف جدیدی را تشکیل میده که بالاتر از کف قبلی هست.

و اما همیشه خطوط حمایت و مقاومت موازی نیستند و به دلایلی یک از آنها افقی و یا حتی برخی مواقع معکوس خط مقابل میشه

در تصویر زیر میبینید که خط مقاومت افقیه و خط حمایت نزولی

خط حمایت نزولی و خط مقاومت افقی
خط حمایت نزولی و خط مقاومت افقی

نکته ظریفی  که در پست قبل اشاره شد این بود که اگر قیمت به هر دلیلی از کانال خارج بشه دیگه قاعده اون کانال منقضی هست و دیگه نباید انتظار داشته باشین طبق پیش بینی قبلی پیش بره و در نتیجه از قاعده جدیدی تبعیت میکنه. قاعده جدید اینه که اگه قیمت از سقف مقاومت عبور کرد یعنی از قیمت حداکثری بیشتر شد دیگه اون خط مقاومت تبدیل به خط حمایت میشه و قیمت در کوتاه مدت به اون کانال قبلی برنمیگرده و با سرعت بیشتری صعودی میشه.

اگر هم قیمت از خط حمایت پایینتر اومد یعنی انتظارات بازار از سهام مورد نظر خیلی بدبینانه هست و با سرعت بیشتری ریزش خواهد کرد

در تصویر بعدی ، روند قیمتی یکماهه سهام سیمان درود را تحلیل میکنیم تا تمرینی باشه برای تقویت پیش بینی قیمت و احیانا تصمیم به خرید یا فروش

کانال قیمتی نماد سدور
کانال قیمتی یکماهه نماد سدور

همانطوریکه میبینیم طی یکماه گذشته یک کانال صعودی روی این سهم تشکیل شده. نکات زیر در مورد تشخیص خط مقاومت و حمایت مورد توجه هست

اولا گفتیم که برای اثباط وجود یک روند چه صعودی و چه نزولی وجود حداقل سه نقطه الزامیه

خط مقاومت را با رنگ سبز مشخص کردیم که هر بار که قیمت به سقف این خط رسیده روند نزولی را در پیش گرفته و هر بار که قیمت به خط حمایت قرمزرنگ رسیده مجددا قیمت بالا رفته .

اونهایی که بعد از نزولی شدن قیمت ترس برشون میداره و برای جلوگیری از ضرر بیشتر فروشنده میشن قطعا ضرر میکنن. این در حالی هست که طبیعت بازار اینه که قیمتها هم بالا بره و هم پایین بیاد. ولی اینکه تو چه شرایطی هستین و این پایین اومدن طبیعیه یا نه خیلی مهمه

بعضیا هم به محض دیدن روند صعودی در هر کجا و هر روز می خوان خرید کنن . همانطور که توی نمودار این سهم میبینین با وجودی که کانال صعودی هست ولی اگر روی خط مقاومت خرید انجام داده باشین سود آنچنانی نصیبتان نخواهد شد

نکته دومی که در مورد الگوی فوق توضیح دادیم اینه که قیمت تا یک زمانی داخل محدوده کانال بوده ولی از یکی دو روز آخر از بالای خط مقاومت خارج شده

یعنی قیمت حداکثر قیمتی را رد کرده . این بدان معناست که قیمتها با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد

در تصویر پایین متوجه میشوید که روز چهارشنبه (۱۰ بهمن ماه ۹۷)  ، تعداد درخواستها برای خرید این سهم افزایش پیدا کرده که نتیجه تصمیم سرمایه گذاران در خصوص الگوی فوق هست.

حجم عرضه و تقاضا نماد سدور
حجم عرضه و تقاضا نماد سدور

همانطور که در صفحه در یک نگاه سهم سیمان دورود ملاحظه میکنید با وجودی که قیمت ۴٫۹۹ درصد رشد داشته ولی باز تعداد ۲۴۶ نفر سرمایه گذار درخواست بیش از ۹ میلیون سهم این شرکت را داده اند . این در حالیکه که فروشندگان با مشاهده این الگو و اطمینان از افزایش بیشتر قیمتها عرضه خودشون رو متوقف کردن و تنها ۲ نفر اون هم ۲۰۰ سهم عرضه کردن .اون هم با قیمت ۱۶۶ تومن یعنی حالا حالاها برای قیمتی که خریداران ارائه کرده اند عرضه ای وجود نخواهد داشت.